TURKCELL -TCELL- HİSSSE SENEDİ YORUMU- ANALİZİ

Haftalık ve aylık hisse önerisi kısmında TCELL hissesini inceledik. Bu yazıda TCELL hisse orta-uzun vade yorumları, TURKCELL hissesi temel, teknik analiz, destek – direnç noktaları ve haberler, TURKCELL kar payı –temettü- dağıtım tarihlerini, gelişmeler, duyurular, bilanço ve KAP bildirimlerini bulacaksınız.

TURKCELL HİSSESİ TEMEL ANALİZ

Turkcell TCELL 2020/09 Bilanço Analizi

Turkcell’in net karı, 3Ç20’de güçlü operasyonel performansın desteğinde yıllık %51 artışla, beklentilerin üzerinde, 1,21 mlr TL’ye ulaştı. Beklentiler 1.040 milyon TL seviyesindeydi.,

2020 tahminlerini bu yönde güncelleyen Halk Yatırım, şirketten beklentisini 27,63 milyar TL’den 27,79 milyar TL’ye revize etti. Turkcell 2021 gelir beklentilerini ise Halk Yatırım, 31,59 milyar TL’den 32,70 milyar TL’ye çekti.

FAVÖK beklentilerin üzerinde 3.442 milyon TL olurken, yıllık %16, çeyreklik %17 büyüdü. Beklenti 3.192milyon TL seviyesindeydi. FAVÖK Marjı %46.2 seviyesinde oldu.

Şirket’in hedge işlemleri sonrası 31 milyon $ döviz fazlası bulunuyor.

Bu sonuçlarla TCELL 2020 yılının 9 aylık dönemini %18 artışla 2.935 milyon TL seviyesinde kapadı. Gelirleri %17 artışla 20.618 milyon TL olurken, FAVÖK %18 yükseldi ve 9.294 milyon TL oldu. Şirket 9 aylık dönemde %31.3 Brüt kar marjı ve %45 FAVÖK Marjı ile çalıştı. Şirket 2017 ve öncesinde ortalama %30-35 FAVÖK Marjını son iki yıldır %45 seviyesinde sürdürüyor.

Şirket yılın 9 ayında 2.6 milyar TL serbest nakit akışı sağladı. Aynı dönemde hazır değerlerini 3.2 milyar TL arttırmayı başardı.

3Ç20’de 382 bin mobil abone kazanımı sağlarken, bunun 317 bin kişisi faturalı abone bazında oldu. Toplam abone sayısı Eylül sonunda 36.9 milyon oldu. Geçen yıl aynı dönemde toplam abone 37.3 milyon seviyesindeydi.

Öte yandan toplam tüketici gelirinin %12’sine ulaşan dijital kanalın performansı dikkat çekici oldu ve Covid-19 salgınına rağmen şirket cirosunu önemli ölçüde destekeldi. (3Ç19: %4 – 1Ç20: %7 – 2Ç20: 11%) Superbox penetrasyonunun da olumlu görünümü sürüyor Eylül ayı itibariyle 550 bin aboneye ulaşmıştır. Aylık ortalama abone kayıp oranı ise %2.4 seviyesinde oldukça sınırlı seyrini sürdürmektedir.

MALİ TABLOLAR

Turkcell satışlarını istikrarlı bir şekilde artırmaktadır. Bunun sonucunda hisse başı karıda artmaktadır.

TURKCELL MALİ TABLO

ORTAKLIK YAPISI

Turkcell hissedarı Telia’nın yüzde 24,02 oranındaki payını 530 milyon dolara satın alan Türkiye Varlık Fonu (TVF), TCELL ana hissedarı oldu. Son durumda TVF %26.2, Letter One (Imtis H.) %24.8 ve halka açıklık %49 şekline girdi.

TURKCELL KAR PAYI TEMETTÜ DAĞITIMI

Turkcell 30.11.2020 tarihinde hisse başı 0.3689 lira temettü dağıtımı yapacaktır.

TCELL son 5 yıl temettü dağıtım tablosu

KodDağ. TarihiTemettü VerimHisse Başı TL
TCELL30.11.20202,280,3689
TCELL31.10.20193,570,4591
TCELL17.12.20182,330,2879
TCELL17.09.20182,570,2879
TCELL18.06.20182,480,2879
TCELL15.12.20172,930,4545
TCELL15.09.20173,520,4545
TCELL15.06.20173,780,4545
TCELL06.04.201513,171,7841
TURKCELL TEMETTÜ TABLOSU

HEDEF FİYAT

Turkcell hissesi için 12 aylık hedef fiyat

ORTA UZUN VADELİ HİSSE ÖNERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

2020 YILINDA HALKA ARZ EDİLECEK ŞİRKETLER İÇİN BURAYA TIKLAYIN.

YASAL UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Herhangi bir yatırım aracının alım – satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır.